万科举报宝能持股违规 股价再下跌7%

人民网 2016-07-21 09:18:05
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在本月初复牌交易后,万科A股(000002.SZ)股价已经持续下滑接近30%。就在外界持续聚焦其第一大股东宝能系的杠杆资金是否安全之际,万科向监管部门提交的最新文件向外展示了宝能持有万科股票面临的部分压力。 根据媒体披露的万科(000002.SZ,2202.HK)向监管部门提交的最新文件显示

  在本月初复牌交易后,万科A股(000002.SZ)股价已经持续下滑接近30%。就在外界持续聚焦其第一大股东宝能系的杠杆资金是否安全之际,万科向监管部门提交的最新文件向外展示了宝能持有万科股票面临的部分压力。

  根据媒体披露的万科(000002.SZ,2202.HK)向监管部门提交的最新文件显示,宝能系目前持有万科的股票总规模已经达到25.4%,占万科A股的28.83%。在此前增持万科股票至25%触及第五次举牌后,宝能未就增持万科进行自愿性公告。

  万科披露的信息显示,宝能系旗下钜盛华通过2个资产管理计划在7月7日至15日间购入万科A股股票4411万股,预计耗资金额约为8亿元。

  钜盛华目前通过9个资产管理计划累计持有万科11.42亿股,占万科总股本的10.35%。据万科披露的数据显示,这些资管计划持有万科A股的成本约为215.7亿元,合计每股18.89元。

  据基金业协会备案信息以及万科公告显示,钜盛华9个资产管理计划合计募资金额为236.25亿元,其中出资比例为1:2,钜盛华出资78.75亿元。随着万科股票复牌后持续下滑,目前2个资管计划净值已经接近平仓线位置。

  基金业协会备案信息显示,由西部利得基金管理有限公司管理的资管计划西部利得金裕1号的募集金额为45亿元,用于购买万科A股。据万科公告数据,该资管计划合计持有万科A股股票约2.25亿股,已经用尽资管计划的全部金额。

  以万科A股今日收盘价17.11元计算,这个资管计划今日的每份净值约为0.857元,距离资管计划设定的0.8元平仓线较为接近。若不考虑利息支出,该资管计划的平仓线价格为15.96元/股。按照资管计划合同内容,在万科A股到达平仓线后,钜盛华需要追加保证金。

  与西部利得金裕1号的平仓线较为接近的还有泰信价值1号资管计划。人民网记者测算的数据显示,若不考虑利息成本,万科A股价格跌至15.74元将触及平仓线,较今日收盘价低8%。该资管计划合计持有万科A股1.67亿股,斥资33.7亿元,资管计划规模为37.5亿元。

  私募基金行业人士称,考虑到这些资管计划融资成本超过7%,并且多是按季度结算,加上利息多是使用产品的现金支付,利息将会损耗掉资管计划净值,这些资管计划的实际平仓线可能更高,除非这些利息额外支付。按照资管计划优先投资者157.5亿元的出资总额,这些资管计划成立至今支付的利息预计在5.5 亿元左右。

  此外,万科在提交监管部门的文件还显示,万科对钜盛华及其控制的9个资管计划进行了初步调查,发现的涉嫌违法违规行为包括违反上市公司信披规定、违反资管业务相关法律法规、9个资管计划将表决权让渡予钜盛华缺乏合法依据以及损害中小股东利益等。

  万科提请监管机构核查钜盛华增持万科股份过程中连续交易、约定交易、尾市交易等证券市场操纵行为。核查9个资管计划之管理人和优先级委托人是否事前知悉此次投资的万科A股股票将被锁定12个月以上,存在无法减仓平仓导致优先级受托人受损的风险;是否就此取得了全体委托人的同意。

声明:本文由入驻焦点开放平台的作者撰写,除焦点官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表焦点立场。